Caisse

La page Caisse gère vos espèces : journal des mouvements, saisie rapide, arrêté quotidien et rapprochement. Deux liens rapides ouvrent les Sessions de caisse et l’Historique Z-outs.

Vue Caisse avec les onglets de gestion des espèces et les liens vers les sessions et l’historique des arrêtés Z

Les quatre onglets

Onglet	Ce que vous y faites
Journal	Consulter les mouvements d’espèces de la caisse
Entrée rapide	Saisir un encaissement ou un décaissement en quelques champs
Arrêté quotidien	Clôturer la journée de caisse
Rapprochement	Comparer le solde théorique et le comptage physique

Saisir un mouvement d’espèces

1. Sélectionnez la caisse concernée (vous pouvez créer une nouvelle caisse depuis la page).
2. Ouvrez l’onglet Entrée rapide.
3. Renseignez le sens, le montant en FCFA et le libellé.
4. Enregistrez : le mouvement apparaît immédiatement dans le journal de caisse.

Réaliser l’arrêté quotidien

1. Ouvrez l’onglet Arrêté quotidien en fin de journée.
2. Comptez les espèces et saisissez le montant constaté.
3. Validez l’arrêté. La frise des sessions récentes retrace les 7 derniers jours.

Une session se compte parmi trois états : Ouverte, Clôturée ou Expirée. L’écran Sessions porte le bouton d’ouverture d’une nouvelle session, désactivé tant qu’une session est déjà ouverte.

:::note L’écart de caisse doit être justifié Quand l’arrêté fait apparaître un écart, une justification est demandée. Elle est horodatée, signée et conservée dix ans (SYSCOHADA Art. 14), au même titre que le ticket Z. :::

L’historique des clôtures signées est consultable dans Historique Z-outs. Chaque Z-out est signé électroniquement (mention « Z-out signé HMAC · SYSCOHADA Art. 14 » sur la page) : la clôture de journée est infalsifiable.

Alerte espèces et déductibilité TVA

Lorsque les espèces collectées sur une session dépassent le seuil affiché par l’application, un bandeau d’alerte citant l’article 245 du CGI Bénin apparaît. Il vous invite à privilégier le chèque ou le virement pour préserver la déductibilité de la TVA. Pour la règle exacte et ses conditions, référez-vous au CGI en vigueur sur impots.bj.

Bon à savoir

• Les mouvements de banque s’importent dans Banque.
• Les écritures de caisse alimentent le journal CA (voir Journal et écritures).